工作職責(zé)與任務(wù)
5 d m3 ^! @; k8 d9 G; B（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算
6 Z! R& r, a1 |- v7 V2 l/ ?( T1.整理各項費用并進行歸集和分配；
/ Z) b# {$ }: b. N5 F9 k2.做記賬憑證并登賬；
5 `; I2 Q& y& S$ ]% T5 ^3.月末對費用進行核算； . k" E! q" \: G, r# y7 d% }+ |* ^
4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報經(jīng)理。
# O$ @7 {: b3 f0 b d（二）進行公司的成本分析
. ^; \7 |$ W1 ^1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進行比較； 5 k7 H$ T5 r, |; @ j2 D& R
2.成本分析報告。 5 |7 f' q. l [ w. P$ n9 O
（三）負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬
( h9 \0 E0 E6 v2 ?8 y' f8 g1.負(fù)責(zé)每月提取折舊；
0 M1 ]+ P! m6 V9 D) \$ D- j2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記； 3 W, z5 [# T: j! ~' Y, Y
3.新購入固定資產(chǎn)的入賬； + W3 e: ^5 q* M f
4.年終匯總。 - }+ f4 D" `% E3 ?2 {
（四）負(fù)責(zé)總賬的一部分 8 i4 _% {" v$ ~
1.匯總總賬，進行試算平衡；
+ y' T& `: J# X3 D f2.與明細(xì)賬的核對。
* f& W5 h( v7 a$ I（五）負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算 - P# j" c: j" R% y9 u
1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，
8 ?5 [" J( l! z* g4 y. L7 u審核各項記錄； ! A' I0 X" s+ y/ j) u! R
2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)； ! Q4 |) [" V2 z) s' D4 G
3.登賬，記賬。 8 L; M! |& A" ?. X. q5 ]
（六）負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算
+ p. U( X+ D$ [' y/ P, [2 O1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，
- ^/ \; @, i2 p1 `4 j5 |2.憑發(fā)票登記，記賬； / T; G* T: `, c/ \0 A; U* n% t( I5 k
3.定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。
0 r, s$ S6 x, f+ O$ ^（七）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作
# f+ |7 Z4 J* J; h2 Q/ r' q8 w) l1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì)； ; w% H2 x Q0 j8 g# ~
2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費用分類、罰息明 " v: v! O$ a) M4 {$ C
細(xì)給銷售部； ]" ^2 s. l8 O
3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
6 Z: {( K4 e" L3 i7 U5 C: y7 v（八）現(xiàn)金與支票管理
Y6 s X, V" @9 v! i2 A5 a1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；
) i5 \: ^. n* |; `* h2 L2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證； 5 v& c* ?2 j" d: L7 k
3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；
1 e# A6 c- Q% }) C" A9 g4.辦理國際收支申報手續(xù)；
, K+ \) ^+ p3 l" }5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算； ( G' W7 g8 t' h
6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
$ w; x+ e M8 K6 L/ l( e9 X7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
/ z0 q3 t* z) c5 s% D（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂 0 |, P$ I3 X4 G1 s) A' h7 ]3 g
（十）完成上級委派的其他任務(wù) |
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